Zahlungen

Die Seite Zahlungen führt alle Zahlungsdatensätze Ihrer Organisation. Wird eine Zahlung geleistet, wird sie hier erfasst und automatisch auf den Kontosaldo angerechnet.

Zahlungen erfassen

Zahlungen können in der Kontodetail-Seitenleiste erfasst werden:

1. Öffnen Sie ein Konto aus dem Portfolio.
2. Klicken Sie auf Zahlung erfassen.
3. Tragen Sie Betrag, Zahlungsdatum, Zahlungsart ein und verknüpfen Sie optional ein Zahlungsversprechen.
4. Der Kontosaldo wird automatisch reduziert.

Ist eine Zahlung mit einem Versprechen verknüpft, wird der Versprechen-Status automatisch auf Erfüllt gesetzt.

Zahlungsliste

Die Seite Zahlungen zeigt alle erfassten Zahlungen mit:

• Kontenreferenz — welchem Konto die Zahlung zugeordnet ist.
• Betrag und Währung.
• Zahlungsdatum — wann die Zahlung erfolgte.
• Methode — Bar, Überweisung, Karte, Scheck oder sonstiges.
• Referenz — Transaktions- oder Belegnummer.

Filter und Export

• Datumsbereich — Filtern Sie Zahlungen über die Felder Von/Bis.
• CSV-Export — Laden Sie die gefilterte Zahlungsliste als CSV-Datei herunter.

KPIs

Zwei Kennzahlen werden angezeigt:

• Zahlungen — Gesamtzahl der Zahlungsdatensätze.
• Gesamtbetrag — Summe aller Zahlungen in der aktuellen Ansicht.

Automatische Saldo-Updates

Wird eine Zahlung erfasst:

1. Der pending_balance des Kontos wird um den Zahlungsbetrag reduziert (nie unter null).
2. Erreicht der Saldo null, wechselt der Kontostatus zu paid.
3. Bei Verknüpfung mit einem Versprechen wird dieses als fulfilled markiert.

TIP

Erfassen Sie Zahlungen zeitnah. Das Ausführungsmodul nutzt Kontensalden und -status, um zu entscheiden, welche Konten noch kontaktiert werden müssen — eine erfasste Zahlung verhindert unnötiges Nachfassen.